LEADER AUTHORITY TESORERIA
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Oltre 500 dipendenti
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Treasury & Credit
Tesoriere
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Anni di permanenza nel ruolo
0-5 anni
5-10 anni
10-15 anni
Oltre 15 anni
Aree di specializzazione (Scelte multiple)
Verificare e controllare la conformità alle vigenti normative in materia e vincoli, restrizioni o divieti all’operatività con paesi, persone o entità giuridiche
Analisi di Bilancio
Analisi costi e movimentazione bancaria
Redazione reportistica lavoro bancario (es. statistica lavoro banche)
Pianificazione (essenzialmente) di breve periodo
Redazione di: preventivo di tesoreria business plan
Redazione di: cash flow previsionale
Redazione di: consuntivo finanziario
Redazione di: budget finanziario
Redazione di: cash flow forecast
Redazione di: business plan
Gestione del rischio liquidità
Gestione incassi e pagamenti ed ottimizzazione della gestione operativa dei flussi finanziari
Controllo dei costi bancari e ottimizzazione proventi
Gestione della relazione con gli istituti bancari
Copertura dei fabbisogni finanziari di breve periodo
Gestione delle garanzie bancarie e internazionali
Supporto all’amministrazione ed al Credit Manager
Gestione degli affidamenti bancari
Gestione dei contratti di finanziamento a breve e a medio lungo termine con tutte le possibili controparti
Gestione della comunicazione con i finanziatori
Gestione della liquidità corrente
Gestione del rapporto con le istituzioni finanziarie
Gestione del rischio cambio, interesse, commodities
Gestione del rischio controparte
Gestione della comunicazione ordinaria e straordinaria inerente la tesoreria sia internamente che esternamente all’ente
Coordinamento delle tesorerie del gruppo
Supporto al business
Verificare e controllare la conformità dei flussi informativi nei passaggi tra sistemi informativi diversi
Media ore formazione annuali
0-5 ore
6-10 ore
11-20 ore
Oltre 20 ore
Hai certificazione ruolo secondo Prassi UNI/PdR 63:2019
SI
NO
Autorizzazione Privacy
